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2024-03-08 01:07:02

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关注比较序号基金代码基金简称2024-03-072024-03-06日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值1018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧1.13511.13511.08771.08770.04744.36%开放开放0.00%2018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧1.13741.13741.09001.09000.04744.35%开放开放0.15%3005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.56362.56362.47412.47410.08953.62%开放开放0.15%4004244东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧0.66190.66190.63880.63880.02313.62%开放开放0.15%5005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.49802.49802.41092.41090.08713.61%开放开放0.00%6001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.43701.43701.38901.38900.04803.46%开放开放0.15%7002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.40701.40701.36001.36000.04703.46%开放开放0.15%8020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.10651.10651.07341.07340.03313.08%开放开放0.10%9020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.10611.10611.07301.07300.03313.08%开放开放0.00%10001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧0.99400.99400.96450.96450.02953.06%开放开放0.15%11001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧0.96720.96720.93850.93850.02873.06%开放开放0.00%12003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.64502.67502.57402.60400.07102.76%开放开放0.15%13003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧2.66702.69702.59602.62600.07102.73%开放开放0.15%14260117景顺长城支柱产业混合估值图基金吧1.81502.09501.76802.04800.04702.66%开放开放0.15%15519183万家双引擎灵活配置混合A估值图基金吧2.08953.22952.04063.18060.04892.40%开放开放0.15%16020199万家双引擎灵活配置混合C估值图基金吧2.08832.08832.03952.03950.04882.39%开放开放0.00%17010611万家战略发展产业混合A估值图基金吧0.83130.83130.81260.81260.01872.30%开放开放0.15%18010612万家战略发展产业混合C估值图基金吧0.81830.81830.79990.79990.01842.30%开放开放0.00%19016568嘉实碳中和主题混合A估值图基金吧1.03441.03441.01131.01130.02312.28%开放开放0.15%20016569嘉实碳中和主题混合C估值图基金吧1.02851.02851.00561.00560.02292.28%开放开放0.00%21016707华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧0.93040.93040.90970.90970.02072.28%开放开放0.12%22016708华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧0.92650.92650.90590.90590.02062.27%开放开放0.00%23019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.04811.04811.02541.02540.02272.21%开放开放0.10%24019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.04691.04691.02431.02430.02262.21%开放开放0.00%25018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧0.88890.88890.86970.86970.01922.21%开放开放0.10%26018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧0.88660.88660.86750.86750.01912.20%开放开放0.00%27018167国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.92530.92530.90550.90550.01982.19%开放开放0.10%28018168国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.92430.92430.90460.90460.01972.18%开放开放0.00%29005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.61131.61131.57731.57730.03402.16%开放开放0.15%30010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.59011.59011.55661.55660.03352.15%开放开放0.00%31160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧1.18580.86691.16100.85040.02482.14%开放开放0.00%32015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧1.18221.18221.15741.15740.02482.14%开放开放0.00%33165520信诚中证800有色指数(LOF)A估值图基金吧1.45821.51561.42801.49710.03022.11%开放开放0.12%34013081信诚中证800有色指数(LOF)C估值图基金吧1.44381.44381.41391.41390.02992.11%开放开放0.00%35013218国泰中证有色金属ETF发起联接A估值图基金吧0.78750.78750.77140.77140.01612.09%开放开放0.10%36110025易方达资源行业混合估值图基金吧1.32701.32701.30001.30000.02702.08%开放开放0.15%37017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧0.89370.89370.87550.87550.01822.08%开放开放0.10%38013219国泰中证有色金属ETF发起联接C估值图基金吧0.78140.78140.76550.76550.01592.08%开放开放0.00%39017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧0.89040.89040.87230.87230.01812.07%开放开放0.00%40013437财通资管中证有色金属指数发起式A估值图基金吧0.68180.68180.66800.66800.01382.07%开放开放0.10%41013438财通资管中证有色金属指数发起式C估值图基金吧0.68020.68020.66640.66640.01382.07%开放开放0.00%42005161华商上游产业股票A估值图基金吧2.22622.22622.18172.18170.04452.04%开放开放0.15%43018023华商上游产业股票C估值图基金吧2.21312.21312.16892.16890.04422.04%开放开放0.00%44004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧0.99490.99490.97510.97510.01982.03%开放开放0.12%45010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧0.98230.98230.96280.96280.01952.03%开放开放0.00%46004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧0.96950.96950.95020.95020.01932.03%开放开放0.00%47240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.34103.45003.27703.38600.06401.95%开放开放0.15%48011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.30003.30003.23703.23700.06301.95%开放开放0.00%49011630东财有色增强A估值图基金吧1.13791.13791.11611.11610.02181.95%开放开放0.15%50020735东财有色增强E估值图基金吧1.13791.13791.11611.11610.02181.95%开放开放0.00%51011631东财有色增强C估值图基金吧1.12781.12781.10621.10620.02161.95%开放开放0.00%52017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A估值图基金吧0.91570.91570.89820.89820.01751.95%开放开放0.10%53017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C估值图基金吧0.91400.91400.89650.89650.01751.95%开放开放0.00%54012810鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C估值图基金吧0.78500.78500.77000.77000.01501.95%开放开放0.00%55019879万家周期驱动股票发起式A估值图基金吧1.10701.10701.08631.08630.02071.91%开放开放0.15%56019880万家周期驱动股票发起式C估值图基金吧1.10511.10511.08441.08440.02071.91%开放开放0.00%57008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.12941.32941.10871.30870.02071.87%开放开放0.10%58008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.11471.31471.09431.29430.02041.86%开放开放0.00%59502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.42801.00801.40200.99200.02601.85%开放开放0.12%60590003中邮核心优势灵活配置混合估值图基金吧2.39603.29002.35303.24700.04301.83%开放开放0.15%61018294景顺长城国企价值混合A估值图基金吧1.18301.18301.16171.16170.02131.83%限大额开放0.15%62016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C估值图基金吧1.05901.05901.04001.04000.01901.83%开放开放0.00%63018295景顺长城国企价值混合C估值图基金吧1.17741.17741.15631.15630.02111.82%限大额开放0.00%64168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.06301.06301.04401.04400.01901.82%开放开放0.00%65001120东方睿鑫热点挖掘混合A估值图基金吧1.01121.01120.99320.99320.01801.81%开放开放0.12%66001121东方睿鑫热点挖掘混合C估值图基金吧0.92180.92180.90540.90540.01641.81%开放开放0.00%67019910博时上证自然资源ETF联接C估值图基金吧1.18341.18341.16311.16310.02031.75%开放开放---68050024博时上证自然资源ETF联接A估值图基金吧1.18421.18421.16391.16390.02031.74%开放开放0.12%69015586东方匠心优选混合A估值图基金吧0.88150.88150.86640.86640.01511.74%开放开放0.15%70015587东方匠心优选混合C估值图基金吧0.87590.87590.86100.86100.01491.73%开放开放0.00%71013802财通资管中证钢铁指数发起式A估值图基金吧0.72390.72390.71160.71160.01231.73%开放开放0.10%72003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧2.45602.45602.41452.41450.04151.72%开放开放0.15%73013803财通资管中证钢铁指数发起式C估值图基金吧0.72070.72070.70850.70850.01221.72%开放开放0.00%74003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.36522.36522.32542.32540.03981.71%开放开放0.00%75018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.89080.89080.87590.87590.01491.70%开放开放0.10%76018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.88950.88950.87460.87460.01491.70%开放开放0.00%77019207大成正向回报灵活配置混合C估值图基金吧1.03101.03101.01401.01400.01701.68%暂停暂停0.00%78001365大成正向回报灵活配置混合A估值图基金吧1.03301.03301.01601.01600.01701.67%开放开放0.15%79161217国投瑞银中证资源指数估值图基金吧1.34801.34801.32601.32600.02201.66%开放开放0.12%80690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧1.04901.04901.03201.03200.01701.65%开放开放0.12%81013674长城价值甄选一年持有混合A估值图基金吧0.79560.79560.78270.78270.01291.65%开放开放0.15%82013675长城价值甄选一年持有混合C估值图基金吧0.78350.78350.77080.77080.01271.65%开放开放0.00%83011740博时成长精选混合A估值图基金吧0.77490.77490.76270.76270.01221.60%开放开放0.15%84011741博时成长精选混合C估值图基金吧0.76160.76160.74960.74960.01201.60%开放开放0.00%85011607民生中证内地资源主题指数C估值图基金吧1.04001.04001.02401.02400.01601.56%开放开放0.00%86002288中银稳进策略混合A估值图基金吧1.27391.37391.25451.35450.01941.55%开放开放0.15%87016520中银稳进策略混合C估值图基金吧1.26631.26631.24701.24700.01931.55%开放开放0.00%88920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.13024.13024.06744.06740.06281.54%开放开放1.50%89970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.09794.09794.03574.03570.06221.54%开放开放0.00%90012808鹏华资源C估值图基金吧1.12801.12801.11201.11200.01601.44%开放开放0.00%91540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.14672.16672.11642.13640.03031.43%开放开放0.15%92014068工银瑞信悦享混合A估值图基金吧0.72200.72200.71180.71180.01021.43%开放开放0.15%93014069工银瑞信悦享混合C估值图基金吧0.71140.71140.70140.70140.01001.43%开放开放0.00%94018096东财价值启航混合发起式A估值图基金吧0.98990.98990.97600.97600.01391.42%开放开放0.15%95018097东财价值启航混合发起式C估值图基金吧0.98430.98430.97050.97050.01381.42%开放开放0.00%96160620鹏华资源A估值图基金吧1.80101.28101.77601.26400.02501.41%开放开放0.12%97017750国投瑞银景气驱动混合C估值图基金吧0.99000.99000.97630.97630.01371.40%开放开放0.00%98162202宏利周期混合估值图基金吧3.06785.11283.02575.07070.04211.39%开放开放0.15%99017749国投瑞银景气驱动混合A估值图基金吧0.99580.99580.98210.98210.01371.39%开放开放0.15%100630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.35102.71102.31902.67900.03201.38%开放开放0.15%101008060景顺长城价值边际灵活配置混合A估值图基金吧1.50291.50291.48301.48300.01991.34%限大额开放0.15%102015779景顺长城价值边际灵活配置混合C估值图基金吧1.49221.49221.47251.47250.01971.34%限大额开放0.00%103008715景顺长城价值驱动一年持有混合估值图基金吧1.32361.32361.30621.30620.01741.33%开放开放0.15%104008850景顺长城价值稳进定开混合估值图基金吧1.47241.47241.45331.45330.01911.31%暂停暂停0.15%105011424汇添富外延增长股票C估值图基金吧1.57601.57601.55601.55600.02001.29%开放开放0.00%106009710诺德新盛灵活配置混合C估值图基金吧0.99271.17070.98021.15820.01251.28%开放开放---107015127长城产业成长混合A估值图基金吧0.79760.79760.78750.78750.01011.28%开放开放0.15%108015128长城产业成长混合C估值图基金吧0.78940.78940.77940.77940.01001.28%开放开放0.00%109019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.03503.03502.99702.99700.03801.27%开放开放0.00%110004604富国新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.94391.94391.91951.91950.02441.27%限大额开放0.15%111004605富国新活力灵活配置混合C估值图基金吧1.90461.90461.88071.88070.02391.27%限大额开放0.00%112009098景顺长城价值领航两年持有估值图基金吧1.82031.82031.79751.79750.02281.27%开放开放0.15%113005290诺德新盛灵活配置混合A估值图基金吧1.05071.22871.03751.21550.01321.27%开放开放0.15%114017090景顺长城能源基建混合C估值图基金吧2.33902.33902.31002.31000.02901.26%限大额开放0.00%115000979景顺长城沪港深精选股票估值图基金吧2.08802.08802.06202.06200.02601.26%开放开放0.15%116260112景顺长城能源基建混合A估值图基金吧2.35203.32302.32303.29400.02901.25%限大额开放0.15%117010826大成产业趋势混合A估值图基金吧1.27001.27001.25451.25450.01551.24%限大额开放0.15%118002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.04103.04103.00403.00400.03701.23%开放开放0.15%119010827大成产业趋势混合C估值图基金吧1.23941.23941.22431.22430.01511.23%限大额开放0.00%120014913博时研究回报混合A估值图基金吧1.04871.04871.03601.03600.01271.23%开放开放0.15%121014914博时研究回报混合C估值图基金吧1.03651.03651.02391.02390.01261.23%开放开放0.00%122001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧1.98601.98601.96201.96200.02401.22%开放开放0.15%123257060国联安上证商品ETF联接A估值图基金吧1.06601.06601.05321.05320.01281.22%开放开放0.15%124015577国联安上证商品ETF联接C估值图基金吧1.06251.06251.04971.04970.01281.22%开放开放0.00%125090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.02505.52504.96505.46500.06001.21%开放开放0.15%126162209宏利市值优选混合估值图基金吧1.30081.30081.28531.28530.01551.21%开放开放0.15%127001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧1.84901.84901.82701.82700.02201.20%开放开放0.00%128000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.60101.60101.58201.58200.01901.20%开放开放0.15%129018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.00705.00704.94804.94800.05901.19%开放开放0.00%130004211金鹰周期优选混合A估值图基金吧0.72420.72420.71570.71570.00851.19%开放开放0.15%131019748金鹰周期优选混合C估值图基金吧0.72200.72200.71350.71350.00851.19%开放开放0.00%132004475华泰柏瑞富利混合A估值图基金吧1.99091.99091.96761.96760.02331.18%限大额开放0.15%133014597华泰柏瑞富利混合C估值图基金吧1.95641.95641.93361.93360.02281.18%限大额开放0.00%134003175华泰柏瑞多策略混合A估值图基金吧1.77352.18971.75302.16920.02051.17%限大额开放0.15%135012993汇添富品牌力一年持有混合A估值图基金吧1.02601.02601.01411.01410.01191.17%开放开放0.15%136012994汇添富品牌力一年持有混合C估值图基金吧1.01781.01781.00601.00600.01181.17%开放开放0.00%137017607华泰柏瑞轮动精选混合C估值图基金吧0.98040.98040.96910.96910.01131.17%限大额开放0.00%138013431华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A估值图基金吧0.88440.88440.87420.87420.01021.17%开放暂停0.15%139013432华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C估值图基金吧0.87680.87680.86670.86670.01011.17%开放暂停0.00%140015450华泰柏瑞多策略混合C估值图基金吧1.75582.17111.73562.15090.02021.16%限大额开放0.00%141017606华泰柏瑞轮动精选混合A估值图基金吧0.98450.98450.97320.97320.01131.16%限大额开放0.15%142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申购状态

手续费

操作

018505

景顺长城周期优选混合C

基金吧档案

1.1351

1.0877

0.0474

4.36%

开放申购

0.00%

购买

018504

景顺长城周期优选混合A

基金吧档案

1.1374

1.0900

0.0474

4.35%

开放申购

0.15%

购买

005660

嘉实资源精选股票A

基金吧档案

2.5636

2.4741

0.0895

3.62%

开放申购

0.15%

购买

004244

东方周期优选灵活配置混合

基金吧档案

0.6619

0.6388

0.0231

3.62%

开放申购

0.15%

购买

005661

嘉实资源精选股票C

基金吧档案

2.4980

2.4109

0.0871

3.61%

开放申购

0.00%

购买

001302

前海开源金银珠宝混合A

基金吧档案

1.4370

1.3890

0.0480

3.46%

开放申购

0.15%

购买

002207

前海开源金银珠宝混合C

基金吧档案

1.4070

1.3600

0.0470

3.46%

开放申购

0.15%

购买

020411

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A

基金吧档案

1.1065

1.0734

0.0331

3.08%

开放申购

0.10%

购买

020412

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C

基金吧档案

1.1061

1.0730

0.0331

3.08%

开放申购

0.00%

购买

001466

华富永鑫灵活配置混合A

基金吧档案

0.9940

0.9645

0.0295

3.06%

开放申购

0.15%

购买

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单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

005660

嘉实资源精选股票A

基金吧档案

2.5636

2.4741

0.0895

3.62%

开放申购

0.15%

购买

005661

嘉实资源精选股票C

基金吧档案

2.4980

2.4109

0.0871

3.61%

开放申购

0.00%

购买

005402

广发资源优选股票A

基金吧档案

1.6113

1.5773

0.0340

2.16%

开放申购

0.15%

购买

010235

广发资源优选股票C

基金吧档案

1.5901

1.5566

0.0335

2.15%

开放申购

0.00%

购买

005161

华商上游产业股票A

基金吧档案

2.2262

2.1817

0.0445

2.04%

开放申购

0.15%

购买

018023

华商上游产业股票C

基金吧档案

2.2131

2.1689

0.0442

2.04%

开放申购

0.00%

购买

019879

万家周期驱动股票发起式A

基金吧档案

1.1070

1.0863

0.0207

1.91%

开放申购

0.15%

购买

019880

万家周期驱动股票发起式C

基金吧档案

1.1051

1.0844

0.0207

1.91%

开放申购

0.00%

购买

003624

创金合信资源股票发起式A

基金吧档案

2.4560

2.4145

0.0415

1.72%

开放申购

0.15%

购买

003625

创金合信资源股票发起式C

基金吧档案

2.3652

2.3254

0.0398

1.71%

开放申购

0.00%

购买

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单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

018505

景顺长城周期优选混合C

基金吧档案

1.1351

1.0877

0.0474

4.36%

开放申购

0.00%

购买

018504

景顺长城周期优选混合A

基金吧档案

1.1374

1.0900

0.0474

4.35%

开放申购

0.15%

购买

004244

东方周期优选灵活配置混合

基金吧档案

0.6619

0.6388

0.0231

3.62%

开放申购

0.15%

购买

001302

前海开源金银珠宝混合A

基金吧档案

1.4370

1.3890

0.0480

3.46%

开放申购

0.15%

购买

002207

前海开源金银珠宝混合C

基金吧档案

1.4070

1.3600

0.0470

3.46%

开放申购

0.15%

购买

001466

华富永鑫灵活配置混合A

基金吧档案

0.9940

0.9645

0.0295

3.06%

开放申购

0.15%

购买

001467

华富永鑫灵活配置混合C

基金吧档案

0.9672

0.9385

0.0287

3.06%

开放申购

0.00%

购买

003305

前海开源沪港深核心资源混合C

基金吧档案

2.6450

2.6750

2.5740

2.6040

0.0710

2.76%

开放申购

0.15%

购买

003304

前海开源沪港深核心资源混合A

基金吧档案

2.6670

2.6970

2.5960

2.6260

0.0710

2.73%

开放申购

0.15%

购买

260117

景顺长城支柱产业混合

基金吧档案

1.8150

2.0950

1.7680

2.0480

0.0470

2.66%

开放申购

0.15%

购买

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单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

000068

民生加银转债优选C

基金吧档案

0.7420

1.1320

0.7360

1.1260

0.0060

0.82%

限大额

0.00%

购买

000067

民生加银转债优选A

基金吧档案

0.7680

1.1680

0.7620

1.1620

0.0060

0.79%

限大额

0.08%

购买

005273

华商可转债债券A

基金吧档案

1.5266

1.5180

0.0086

0.57%

开放申购

0.08%

购买

005284

华商可转债债券C

基金吧档案

1.4958

1.4874

0.0084

0.56%

开放申购

0.00%

购买

002065

景顺长城景盛双息收益债券A

基金吧档案

1.0840

1.2400

1.0780

1.2340

0.0060

0.56%

开放申购

0.08%

购买

010011

景顺景颐招利6个月持有期债券A

基金吧档案

1.1135

1.2040

1.1074

1.1979

0.0061

0.55%

开放申购

0.08%

购买

010012

景顺景颐招利6个月持有期债券C

基金吧档案

1.0980

1.1881

1.0920

1.1821

0.0060

0.55%

开放申购

0.00%

购买

017592

汇添富添添乐双盈债券A

基金吧档案

1.0780

1.0721

0.0059

0.55%

开放申购

0.08%

购买

017593

汇添富添添乐双盈债券C

基金吧档案

1.0732

1.0673

0.0059

0.55%

开放申购

0.00%

购买

010102

西部利得鑫泓增强债券A

基金吧档案

0.9811

0.9761

0.0050

0.51%

开放申购

0.08%

购买

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序号

基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

517520

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧档案

1.0767

1.0418

0.0349

3.35%

场内交易

购买

159562

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧档案

1.1614

1.1242

0.0372

3.31%

场内交易

购买

020411

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A

基金吧档案

1.1065

1.0734

0.0331

3.08%

开放申购

0.10%

购买

020412

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C

基金吧档案

1.1061

1.0730

0.0331

3.08%

开放申购

0.00%

购买

516650

华夏细分有色金属产业主题ETF

基金吧档案

0.9349

0.9132

0.0217

2.38%

场内交易

购买

159652

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF

基金吧档案

0.8290

0.8098

0.0192

2.37%

场内交易

购买

561330

国泰中证有色金属矿业主题ETF

基金吧档案

0.9155

0.8947

0.0208

2.32%

场内交易

购买

016707

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A

基金吧档案

0.9304

0.9097

0.0207

2.28%

开放申购

0.12%

购买

159690

招商中证有色金属矿业主题ETF

基金吧档案

0.9422

0.9213

0.0209

2.27%

场内交易

购买

016708

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C

基金吧档案

0.9265

0.9059

0.0206

2.27%

开放申购

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

110011

易方达优质精选混合(QDII)

基金吧档案

4.5889

6.3789

4.6521

6.4421

-0.0632

-1.36%

限大额

0.15%

购买

015884

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

基金吧档案

0.9654

0.9832

-0.0178

-1.81%

开放申购

0.18%

购买

015885

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

基金吧档案

0.9540

0.9716

-0.0176

-1.81%

开放申购

0.00%

购买

000043

嘉实美国成长股票人民币

基金吧档案

4.1630

开放申购

0.15%

购买

000044

嘉实美国成长股票美元现汇

基金吧档案

3.5770

暂停申购

0.15%

购买

486002

工银全球精选股票(QDII)

基金吧档案

3.5740

暂停申购

0.16%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

基金吧档案

3.5250

3.9640

开放申购

0.16%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

基金吧档案

3.3180

限大额

0.16%

购买

015203

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

基金吧档案

3.2920

限大额

0.00%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

基金吧档案

3.2770

限大额

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

501216

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.6303

0.6322

-0.0019

-0.30%

开放申购

0.10%

购买

013932

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.6247

0.6266

-0.0019

-0.30%

开放申购

0.00%

购买

014079

华夏行业配置股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.7478

0.7528

-0.0050

-0.66%

开放申购

0.00%

购买

501217

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.7535

0.7586

-0.0051

-0.67%

开放申购

0.12%

购买

501218

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.7019

0.7121

-0.0102

-1.43%

开放申购

0.10%

购买

013933

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.6955

0.7056

-0.0101

-1.43%

开放申购

0.00%

购买

014197

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.8209

0.8351

-0.0142

-1.70%

开放申购

0.00%

购买

501220

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.8263

0.8407

-0.0144

-1.71%

开放申购

0.10%

购买

160326

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.6571

0.6685

-0.0114

-1.71%

开放申购

0.12%

购买

014092

华夏优选配置股票(FOF)C

基金吧档案

0.6514

0.6627

-0.0113

-1.71%

开放申购

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|FOF

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

960033

农银消费主题混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

购买

003384

金鹰添盈纯债债券A

1.3275

2.3074

1.33%

1.63%

139.20%

142.02%

111.78%

0.86%

147.00%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

1.2836

2.1256

1.34%

1.63%

133.96%

134.70%

0.85%

107.21%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

2.1232

2.3392

74.16%

74.61%

125.73%

129.69%

139.46%

73.43%

142.52%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

2.1069

2.3229

74.25%

74.79%

122.71%

127.08%

137.23%

73.49%

140.77%

0.08%

购买

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

27.06%

28.17%

65.65%

37.46%

11.02%

17.66%

62.49%

0.15%

购买

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

19.81%

22.49%

63.59%

12.47%

64.24%

0.12%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

20.47%

25.71%

62.97%

52.07%

3.43%

13.75%

368.04%

0.16%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

19.69%

22.25%

62.77%

12.38%

63.26%

0.00%

购买

017092

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇

20.04%

24.10%

58.79%

12.18%

60.89%

0.00%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

000979

景顺长城沪港深精选股票

2.0880

11.66%

7.24%

14.29%

33.85%

31.82%

9.21%

108.80%

0.15%

购买

009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

0.9167

14.73%

14.89%

10.78%

10.85%

-13.31%

12.16%

-8.33%

0.15%

购买

003956

南方产业智选股票

1.6608

10.76%

1.06%

10.23%

-7.63%

-11.82%

8.94%

66.08%

0.15%

购买

540007

汇丰晋信中小盘股票

2.1467

2.1667

6.09%

-1.66%

10.06%

13.93%

-5.34%

4.67%

118.60%

0.15%

购买

009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

0.8915

14.50%

14.43%

9.90%

9.08%

-15.38%

12.00%

-10.85%

0.00%

购买

010341

招商产业精选股票A

0.8831

14.45%

13.95%

9.51%

9.34%

-12.16%

11.93%

-11.69%

0.15%

购买

000746

招商行业精选股票基金

3.5840

14.72%

14.29%

9.47%

8.51%

-15.35%

12.00%

258.40%

0.15%

购买

012835

招商景气精选股票A

0.8805

14.42%

14.40%

8.97%

9.43%

11.85%

-11.95%

0.15%

购买

010342

招商产业精选股票C

0.8605

14.22%

13.49%

8.62%

7.59%

-14.26%

11.75%

-13.95%

0.00%

购买

011384

南方远见回报股票A

0.9543

16.78%

9.48%

8.16%

6.80%

15.14%

-4.57%

0.15%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

960033

农银消费主题混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

购买

001323

东吴移动互联混合A

2.4887

7.40%

4.43%

36.96%

18.87%

59.65%

2.95%

148.87%

0.15%

购买

002170

东吴移动互联混合C

2.4704

7.33%

4.32%

36.69%

18.39%

58.73%

2.91%

144.35%

0.00%

购买

001322

东吴新趋势价值线混合

1.3800

6.96%

3.96%

35.69%

17.54%

49.17%

2.47%

38.00%

0.15%

购买

519185

万家精选混合A

1.9694

3.3437

23.51%

32.70%

32.41%

64.25%

73.08%

20.84%

396.45%

0.15%

购买

015566

万家精选混合C

1.9493

2.0755

23.32%

32.31%

31.62%

20.71%

65.63%

0.00%

购买

519212

万家宏观择时多策略混合A

2.7896

22.86%

31.72%

31.15%

74.36%

93.63%

20.23%

178.96%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略混合C

2.7748

22.72%

31.41%

30.51%

20.12%

39.73%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

2.2119

2.5745

22.26%

30.96%

30.43%

68.94%

96.00%

19.61%

209.46%

0.06%

购买

014283

华夏北交所精选两年定开混合发起式

0.9143

1.56%

8.64%

27.77%

6.75%

-12.82%

-8.57%

0.15%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

003384

金鹰添盈纯债债券A

1.3275

2.3074

1.33%

1.63%

139.20%

142.02%

111.78%

0.86%

147.00%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

1.2836

2.1256

1.34%

1.63%

133.96%

134.70%

0.85%

107.21%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

2.1232

2.3392

74.16%

74.61%

125.73%

129.69%

139.46%

73.43%

142.52%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

2.1069

2.3229

74.25%

74.79%

122.71%

127.08%

137.23%

73.49%

140.77%

0.08%

购买

016376

易米和丰债券A

1.3837

1.04%

0.57%

38.36%

0.74%

38.37%

0.00%

购买

016377

易米和丰债券C

1.3656

0.94%

0.37%

36.56%

0.66%

36.56%

0.00%

购买

015830

平安惠复纯债A

1.1926

1.2576

1.65%

2.15%

25.62%

1.02%

26.06%

0.06%

购买

015831

平安惠复纯债C

1.1021

1.2522

1.65%

2.07%

25.25%

1.02%

25.38%

0.00%

购买

002274

中邮纯债聚利债券A

1.1595

1.5391

1.51%

1.76%

22.41%

24.96%

29.96%

0.82%

61.31%

0.08%

购买

002275

中邮纯债聚利债券C

1.1554

1.4619

1.45%

1.63%

22.09%

24.28%

28.94%

0.77%

51.06%

0.00%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

19.81%

22.49%

63.59%

12.47%

64.24%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

19.69%

22.25%

62.77%

12.38%

63.26%

0.00%

购买

017092

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇

20.04%

24.10%

58.79%

12.18%

60.89%

0.00%

购买

161128

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

15.50%

18.81%

54.64%

56.60%

75.07%

10.61%

307.40%

0.12%

购买

012868

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)

15.40%

18.61%

54.07%

55.42%

10.54%

48.53%

0.00%

购买

513300

华夏纳斯达克100ETF(QDII)

14.73%

15.32%

52.01%

47.24%

56.31%

8.63%

62.83%

购买

160213

国泰纳斯达克100指数

13.91%

15.60%

50.80%

43.41%

51.77%

7.30%

808.59%

0.15%

购买

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

13.98%

15.98%

50.46%

46.64%

44.12%

8.14%

127.56%

0.12%

购买

159632

华安纳斯达克100ETF(QDII)

13.81%

15.47%

50.28%

7.25%

47.67%

购买

003721

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)

15.71%

20.42%

50.14%

39.55%

60.03%

10.33%

295.38%

0.12%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

27.06%

28.17%

65.65%

37.46%

11.02%

17.66%

62.49%

0.15%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

20.47%

25.71%

62.97%

52.07%

3.43%

13.75%

368.04%

0.16%

购买

000906

广发全球精选股票美元现汇

20.69%

27.41%

58.24%

35.52%

-5.47%

13.46%

162.51%

0.00%

购买

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

15.97%

16.51%

51.23%

9.63%

51.15%

0.15%

购买

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

15.87%

16.29%

50.74%

9.56%

50.66%

0.00%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

16.18%

22.66%

48.66%

49.12%

13.86%

11.87%

233.13%

0.16%

购买

015203

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

16.04%

22.38%

47.96%

11.74%

54.48%

0.00%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

15.96%

22.23%

47.68%

11.69%

53.78%

0.00%

购买

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

24.04%

23.27%

46.58%

14.57%

46.35%

0.15%

购买

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

23.85%

22.91%

45.66%

14.44%

45.37%

0.00%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

016338

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

1.06%

1.60%

3.62%

0.68%

5.29%

0.04%

购买

016080

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

1.07%

1.59%

3.60%

0.73%

5.40%

0.04%

购买

017085

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)

1.65%

2.00%

3.59%

1.15%

3.60%

0.00%

购买

016644

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

1.61%

1.94%

3.46%

0.99%

4.20%

0.00%

购买

016339

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

0.99%

1.47%

3.35%

0.63%

4.89%

0.00%

购买

016081

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

1.01%

1.46%

3.33%

0.67%

4.98%

0.00%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

1.43%

2.19%

2.97%

1.11%

4.41%

0.03%

购买

015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

1.37%

2.06%

2.71%

1.07%

3.89%

0.00%

购买

009213

易方达如意安泰(FOF)A

2.21%

0.90%

2.25%

3.76%

8.15%

1.45%

11.32%

0.08%

购买

015792

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

1.14%

1.56%

2.19%

0.79%

1.77%

0.02%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号

基金代码

基金名称相关链接

2024-03-07万份收益|7日年化

2024-03-06万份收益|7日年化

基金成立日期

基金经理

手续费操作

004073

金元顺安金通宝货币B

基金吧档案

1.7663

2.0330

0.3620

1.3120

2017-01-20

苏利华

0.00%

购买

004072

金元顺安金通宝货币A

基金吧档案

1.7007

1.7890

0.2964

1.0700

2017-01-20

苏利华

0.00%

购买

000872

北信瑞丰宜投宝B

基金吧档案

1.1933

1.8550

0.3821

1.4330

2014-11-20

陈皓等

0.00%

购买

000871

北信瑞丰宜投宝A

基金吧档案

1.1278

1.6110

0.3165

1.1900

2014-11-20

陈皓等

0.00%

购买

004179

圆信永丰丰润货币B

基金吧档案

0.9533

2.1780

0.6123

1.9670

2017-03-10

林铮等

0.00%

购买

004178

圆信永丰丰润货币A

基金吧档案

0.8877

1.9370

0.5536

1.7270

2017-03-10

林铮等

0.00%

购买

004771

海富通添益货币B

基金吧档案

0.8347

2.4400

0.7478

2.3060

2017-08-14

何谦

0.00%

购买

253051

国联安货币B

基金吧档案

0.8153

2.3910

0.5821

2.2680

2011-01-26

万莉等

0.00%

购买

001625

兴业添天盈货币B

基金吧档案

0.7795

2.2620

0.5547

2.1500

2015-07-23

王卓然

0.00%

购买

000332

中加货币C

基金吧档案

0.7609

2.2330

0.5391

2.2220

2013-10-21

魏泰源

0.00%

购买

查看全部货币基金>最后更新时间：2024-03-07

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码

基金简称相关链接

2024-03-07单位净值|累计净值

2024-03-06单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

市价折价率手续费操作

查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-03-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码

基金简称相关链接

2024-03-07单位净值|累计净值

2024-03-06单位净值|累计净值

增长值

增长率

517520

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧

1.0767

1.0418

0.0349

3.35%

159562

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧

1.1614

1.1242

0.0372

3.31%

516650

华夏细分有色金属产业主题ETF

基金吧

0.9349

0.9132

0.0217

2.38%

159652

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF

基金吧

0.8290

0.8098

0.0192

2.37%

561330

国泰中证有色金属矿业主题ETF

基金吧

0.9155

0.8947

0.0208

2.32%

159690

招商中证有色金属矿业主题ETF

基金吧

0.9422

0.9213

0.0209

2.27%

159693

华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF

基金吧

1.0594

1.0361

0.0233

2.25%

159880

鹏华国证有色金属行业ETF

基金吧

0.9774

0.9561

0.0213

2.23%

159876

华宝有色金属ETF

基金吧

1.0144

0.9925

0.0219

2.21%

159871

银华中证有色金属ETF

基金吧

0.9860

0.9648

0.0212

2.20%

点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|FOF

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

000979

景顺长城沪港深精选股票

股票型

2.0880 03-07

1.26%

4.14%

7.46%

11.66%

7.24%

14.29%

31.82%

108.80%

0.15%

购买

009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型

0.9167 03-07

0.50%

2.70%

4.57%

14.73%

14.89%

10.78%

-13.31%

-8.33%

0.15%

购买

003956

南方产业智选股票

股票型

1.6608 03-07

0.43%

2.68%

6.05%

10.76%

1.06%

10.23%

-11.82%

66.08%

0.15%

购买

540007

汇丰晋信中小盘股票

股票型

2.1467 03-07

1.43%

4.79%

14.80%

6.09%

-1.66%

10.06%

-5.34%

118.60%

0.15%

购买

009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型

0.8915 03-07

0.50%

2.67%

4.51%

14.50%

14.43%

9.90%

-15.38%

-10.85%

0.00%

购买

010341

招商产业精选股票A

股票型

0.8831 03-07

0.51%

2.65%

4.67%

14.45%

13.95%

9.51%

-12.16%

-11.69%

0.15%

购买

000746

招商行业精选股票基金

股票型

3.5840 03-07

0.56%

2.72%

4.64%

14.72%

14.29%

9.47%

-15.35%

258.40%

0.15%

购买

012835

招商景气精选股票A

股票型

0.8805 03-07

0.50%

2.69%

4.52%

14.42%

14.40%

8.97%

-11.95%

0.15%

购买

010342

招商产业精选股票C

股票型

0.8605 03-07

0.51%

2.64%

4.61%

14.22%

13.49%

8.62%

-14.26%

-13.95%

0.00%

购买

011384

南方远见回报股票A

股票型

0.9543 03-07

0.99%

3.50%

10.06%

16.78%

9.48%

8.16%

-4.57%

0.15%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

001323

东吴移动互联混合A

混合型-灵活

2.4887 03-07

-1.89%

1.79%

15.69%

7.40%

4.43%

36.96%

59.65%

148.87%

0.15%

购买

002170

东吴移动互联混合C

混合型-灵活

2.4704 03-07

-1.89%

1.78%

15.66%

7.33%

4.32%

36.69%

58.73%

144.35%

0.00%

购买

001322

东吴新趋势价值线混合

混合型-灵活

1.3800 03-07

-1.75%

2.41%

16.13%

6.96%

3.96%

35.69%

49.17%

38.00%

0.15%

购买

519185

万家精选混合A

混合型-偏股

1.9694 03-07

0.35%

4.65%

13.78%

23.51%

32.70%

32.41%

73.08%

396.45%

0.15%

购买

015566

万家精选混合C

混合型-偏股

1.9493 03-07

0.35%

4.64%

13.72%

23.32%

32.31%

31.62%

65.63%

0.00%

购买

519212

万家宏观择时多策略混合A

混合型-灵活

2.7896 03-07

0.52%

5.57%

14.32%

22.86%

31.72%

31.15%

93.63%

178.96%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略混合C

混合型-灵活

2.7748 03-07

0.52%

5.56%

14.28%

22.72%

31.41%

30.51%

39.73%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

混合型-灵活

2.2119 03-07

0.51%

5.20%

13.23%

22.26%

30.96%

30.43%

96.00%

209.46%

0.06%

购买

006718

国融融盛龙头严选混合A

混合型-偏股

1.4242 03-07

-1.02%

5.86%

28.81%

14.40%

16.25%

25.95%

-13.49%

48.29%

0.15%

购买

006719

国融融盛龙头严选混合C

混合型-偏股

1.4637 03-07

-1.02%

5.86%

28.78%

14.34%

16.14%

25.72%

-14.04%

52.19%

0.00%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

003384

金鹰添盈纯债债券A

债券型-长债

1.3275 03-07

-0.02%

0.08%

0.45%

1.33%

1.63%

139.20%

111.78%

147.00%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

债券型-长债

1.2836 03-07

-0.01%

0.09%

0.45%

1.34%

1.63%

133.96%

107.21%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

债券型-混合一级

2.1232 03-07

0.01%

0.38%

0.37%

74.16%

74.61%

125.73%

139.46%

142.52%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

债券型-混合一级

2.1069 03-07

0.01%

0.38%

0.39%

74.25%

74.79%

122.71%

137.23%

140.77%

0.08%

购买

015830

平安惠复纯债A

债券型-长债

1.1926 03-07

-0.05%

0.08%

0.53%

1.65%

2.15%

25.62%

26.06%

0.06%

购买

015831

平安惠复纯债C

债券型-长债

1.1021 03-07

-0.05%

0.08%

0.53%

1.65%

2.07%

25.25%

25.38%

0.00%

购买

002274

中邮纯债聚利债券A

债券型-长债

1.1595 03-07

-0.03%

0.07%

0.49%

1.51%

1.76%

22.41%

29.96%

61.31%

0.08%

购买

002275

中邮纯债聚利债券C

债券型-长债

1.1554 03-07

-0.03%

0.07%

0.46%

1.45%

1.63%

22.09%

28.94%

51.06%

0.00%

购买

014720

长江聚利债券型C

债券型-混合二级

1.2443 03-07

-0.08%

0.19%

0.92%

1.94%

1.82%

15.77%

8.73%

0.00%

购买

003401

工银可转债债券

债券型-混合二级

1.5422 03-07

-1.27%

-1.62%

2.03%

10.73%

7.49%

15.09%

10.26%

54.22%

0.08%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

指数型-海外股票

1.6424 03-06

0.81%

2.03%

4.26%

19.81%

22.49%

63.59%

64.24%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

指数型-海外股票

1.6326 03-06

0.81%

2.02%

4.23%

19.69%

22.25%

62.77%

63.26%

0.00%

购买

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

指数型-海外股票

2.2756 03-06

0.68%

1.04%

2.90%

13.98%

15.98%

50.46%

44.12%

127.56%

0.12%

购买

012752

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C

指数型-海外股票

2.2188 03-06

0.68%

1.03%

2.88%

13.90%

15.80%

50.06%

28.29%

0.00%

购买

040046

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

指数型-海外股票

5.5640 03-06

0.65%

0.67%

2.37%

13.48%

15.10%

48.85%

50.38%

456.40%

0.12%

购买

014978

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C

指数型-海外股票

5.4770 03-06

0.66%

0.68%

2.37%

13.44%

14.99%

48.55%

38.45%

0.00%

购买

000834

大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

指数型-海外股票

4.2930 03-06

0.61%

0.68%

2.17%

12.97%

14.66%

48.50%

51.43%

329.30%

0.12%

购买

270042

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A

指数型-海外股票

5.4394 03-06

0.64%

0.71%

2.31%

13.03%

14.48%

48.38%

50.48%

560.26%

0.13%

购买

006479

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C

指数型-海外股票

5.3701 03-06

0.64%

0.70%

2.29%

12.98%

14.36%

48.08%

49.47%

143.91%

0.00%

购买

016532

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币

指数型-海外股票

1.4743 03-06

0.58%

0.64%

1.84%

11.42%

12.99%

44.88%

47.43%

0.10%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

万份收益日期

7日年化

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

QDII-混合偏股

1.6249 03-06

1.8600%

5.97%

9.13%

27.06%

28.17%

65.65%

11.02%

62.49%

0.15%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

QDII-普通股票

3.5250 03-06

1.5300%

3.28%

8.73%

20.47%

25.71%

62.97%

3.43%

368.04%

0.16%

购买

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.5115 03-06

0.7200%

2.48%

3.77%

15.97%

16.51%

51.23%

51.15%

0.15%

购买

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.5066 03-06

0.7200%

2.48%

3.74%

15.87%

16.29%

50.74%

50.66%

0.00%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

QDII-混合灵活

3.3180 03-06

0.9700%

1.53%

3.95%

16.18%

22.66%

48.66%

13.86%

233.13%

0.16%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

QDII-混合灵活

3.2770 03-06

0.9600%

1.52%

3.87%

15.96%

22.23%

47.68%

53.78%

0.00%

购买

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.4635 03-06

0.9900%

6.89%

13.29%

24.04%

23.27%

46.58%

46.35%

0.15%

购买

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.4537 03-06

0.9900%

6.87%

13.24%

23.85%

22.91%

45.66%

45.37%

0.00%

购买

000043

嘉实美国成长股票人民币

QDII-普通股票

4.1630 03-06

0.7500%

1.74%

4.86%

17.14%

18.37%

45.51%

53.39%

316.30%

0.15%

购买

006555

浦银安盛全球智能科技(QDII)A

QDII-普通股票

1.7910 03-06

0.8000%

2.06%

4.36%

17.06%

19.13%

43.83%

15.15%

79.10%

0.15%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

016338

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

FOF-稳健型

1.0529 03-06

0.02%

0.07%

0.30%

1.06%

1.60%

3.62%

5.29%

0.04%

购买

016080

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

FOF-稳健型

1.0540 03-06

0.03%

0.08%

0.34%

1.07%

1.59%

3.60%

5.40%

0.04%

购买

016339

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

FOF-稳健型

1.0489 03-06

0.02%

0.06%

0.29%

0.99%

1.47%

3.35%

4.89%

0.00%

购买

016081

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

FOF-稳健型

1.0498 03-06

0.03%

0.07%

0.32%

1.01%

1.46%

3.33%

4.98%

0.00%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

FOF-稳健型

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2.19%

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015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

FOF-稳健型

1.0389 03-06

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0.14%

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2.06%

2.71%

3.89%

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易方达如意安泰(FOF)A

FOF-稳健型

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0.03%

0.38%

1.68%

2.21%

0.90%

2.25%

8.15%

11.32%

0.08%

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015792

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

FOF-稳健型

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0.03%

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平安盈福6个月持有债券(FOF)A

FOF-稳健型

1.0132 03-06

0.09%

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2.03%

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易方达如意安泰(FOF)C

FOF-稳健型

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0.03%

0.37%

1.66%

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580009 东吴内需增长

582001 东吴优信A

582002 东吴增利A

582003 东吴保本

582201 东吴优信C

582202 东吴增利C

583001 东吴货币A

583101 东吴货币B

585001 东吴中证

封闭式：

150120 鼎利进取

165806 东吴100

D-大成基金

旗下基金：50只

基金经理：25人

86-755-83183388

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开放式：

000128 大成短融A

000129 大成短融B

000130 大成信用债A

000131 大成信用债C

000152 大成景旭A

000153 大成景旭C

000357 景祥A

000440 大成景祥分级债券

090001 大成价值

090002 大成债券A/B

090003 大成蓝筹

090004 大成精选

090005 大成货币A

090006 大成2020

090007 大成策略

090008 大成强债

090009 大成行业

090010 大成中证

090011 大成核心

090012 深成长联接

090013 大成保本

090015 大成内需

090016 大成消费

090017 大成可转债

090018 大成新锐

090019 大成景恒保本

090020 500沪市联接

090021 大成月添利A

090022 大成现金增利A

090023 大成21天A

091005 大成货币B

091021 大成月添利B

091022 大成现金增利B

091023 大成21天B

092002 大成债C

096001 大成标普

519017 大成成长

519019 大成景阳

519300 大成300

519898 大成现金宝A

519899 大成现金宝B

封闭式：

159906 深成长

159923 100ETF

159932 500深ETF

160910 大成创新

160915 大成景丰

160916 优选LOF

184691 基金景宏

184701 基金景福

510440 500沪市

F-富安达基金

旗下基金：8只

基金经理：4人

86-21-61870999-6201

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开放式：

000284 富安达信用纯债A

000285 富安达信用纯债C

710001 安达优势

710002 安达策略

710301 安达增强A

710302 安达增强C

710501 富安达现金通A

710502 富安达现金通B

封闭式：

F-富国基金

旗下基金：62只

基金经理：26人

86-21-20361818

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开放式：

000029 富国宏观策略

000107 富国信增A

000108 富国信增B

000109 富国信增C

000139 富国国企债A

000140 富国国企债B

000141 富国国企债C

000191 富国信用债A

000192 富国信用债C

000197 富国一年期

000202 富国两年期

000220 富国医保

000382 富国恒利

000383 恒利A

100007 富国7天理财A

100016 富国天源

100018 富国天利

100020 富国天益

100022 富国天瑞

100025 富国天时A

100026 富国天合

100028 富国天时B

100029 富国天成

100032 富国中证

100035 富国增强A

100036 富国增强B

100037 富国增强C

100038 富国沪深300

100039 富国通胀主题

100050 富国全球

100051 富国可转债

100053 综指ETF联接

100055 富国消费

100056 富国低碳

100058 富国产业债

100060 富国高新

100061 富国中国

100066 富国纯债A

100067 富国纯债B

100068 富国纯债C

100070 富国定期开放债A

100071 富国定期开放债C

100072 富国强回报A

100073 富国强回报C

101007 富国7天理财B

161014 富国汇利

161015 富国天盈

161016 天盈A

161019 富国天锋

161022 富国创业

519035 富国天博

封闭式：

150020 汇利A

150021 汇利B

150041 天盈B

150152 创业板A

150153 创业板B

161005 富国天惠

161010 富国天丰

161017 富国500

500005 基金汉盛

500015 基金汉兴

510210 综指ETF

F-方正富邦基金

旗下基金：5只

基金经理：3人

86-10-57303700

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开放式：

000247 方正互利

730001 方正创新

730002 方正精选

730003 方正货币A

730103 方正货币B

封闭式：

G-国联安基金

旗下基金：30只

基金经理：13人

86-21-38992888

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重仓股票

开放式：

000058 国联安保本

000059 国联安医药100

000060 国联安股债

162509 双禧100

162510 国安双力

162511 国安双佳

162512 双佳A

253010 国联安安心

253020 国联安增利A

253021 国联安增利B

253030 国联安信心增益

253050 国联安货币A

253051 国联安货币B

253060 国联安信心A

253061 国联安信心B

253070 国联安中债

255010 国联安稳健

257010 国联安小盘

257020 国联安精选

257030 国联安优势

257040 国联安红利

257050 国联安主题

257060 商品ETF联接

257070 国联安优选

封闭式：

150012 双禧A

150013 双禧B

150069 双力A

150070 双力B

150080 双佳B

510170 商品ETF

G-工银瑞信基金

旗下基金：62只

基金经理：26人

86-10-66583333;400-811-9999

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重仓股票

开放式：

000045 工银产业债A

000046 工银产业债B

000074 工银一年定开A

000077 工银一年定开C

000078 工银两年定开A

000079 工银两年定开C

000184 工银添福A

000185 工银添福B

000195 工银保本3号A

000196 工银保本3号B

000236 工银月月薪

000251 工银金融地产

000263 工银信息

164809 工银500

164810 工银纯债

164811 工银100

164812 工银增利

164813 工银增A

164815 工银资源

481001 工银价值

481004 工银成长

481006 工银红利

481008 工银蓝筹

481009 工银沪深300

481010 工银中小盘

481012 深红利联接

481013 工银消费

481015 工银主题

481017 工银量化

482002 工银货币

483003 工银平衡

485005 工银强债B

485007 工银添利B

485011 工银双利B

485014 工银添颐B

485018 工银7天理财债B

485019 工银信用纯债B

485020 工银14天理财债B

485022 工银60天B

485105 工银强债A

485107 工银添利A

485111 工银双利A

485114 工银添颐A

485118 工银7天理财债A

485119 工银信用纯债A

485120 工银14天理财债A

485122 工银60天A

486001 工银全球

486002 工银精选

487016 工银保本

487021 工银保本2

519886 安心利A

519887 安心利B

封闭式：

150055 工银500A

150056 工银500B

150112 工银100A

150113 工银100B

150128 工银增B

159905 深红利

164808 工银四季

164814 工银双债

510060 央企ETF

G-光大保德信基金

旗下基金：21只

基金经理：9人

86-21-33074700

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重仓股票

开放式：

000210 光大现金宝A

000211 光大现金宝B

360001 量化核心

360003 光大货币

360005 光大红利

360006 光大增长

360007 光大优势

360008 光大增利A

360009 光大增利C

360010 光大精选

360011 光大配置

360012 光大中小盘

360013 光大添益A

360014 光大添益C

360016 光大行业

360017 光大添天利A

360018 光大添天利B

360019 光大添天盈A

360020 光大添天盈B

360021 光大双月理财A

360022 光大双月理财B

封闭式：

G-国泰基金

旗下基金：58只

基金经理：16人

86-21-38569000;4008888688

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开放式：

000103 国泰企业

000193 国泰美国房地产

000199 国泰目标收益

000302 国泰淘金互联网

000362 国泰聚信A

000363 国泰聚信C

020001 国泰金鹰

020002 国泰金龙债券A

020003 国泰精选

020005 国泰金马

020007 国泰货币

020009 国泰金鹏

020010 国泰金牛

020011 国泰300

020012 国泰金龙债券C

020015 国泰区位

020018 国泰金鹿保本

020019 国泰双利A

020020 国泰双利C

020021 金融ETF联接

020022 国泰保本

020023 国泰事件

020025 中小成长联接

020026 国泰成长

020027 国泰信用债A

020028 国泰信用债C

020029 国泰6个月理财A

020030 国泰6个月理财B

020031 国泰现金A

020032 国泰现金B

020033 国泰增利A

020034 国泰增利C

020035 国泰上证5年期联接A

020036 国泰上证5年期联接C

020037 国泰现金R

160213 国泰纳指

160216 国泰商品

160217 国泰互利

160218 国泰地产

160219 国泰医药

519020 国泰金泰

519021 国泰金鼎价值

封闭式：

150066 互利A

150067 互利B

150117 国泰房地产A

150118 国泰房地产B

150130 医药A

150131 医药B

159917 中小成长

160211 国泰小盘

160212 国泰估值

160215 国泰价值

160220 国泰淘新

500011 基金金鑫

510230 国泰金融ETF

511010 国泰国债ETF

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

518800 国泰黄金

G-国海富兰克林基金

旗下基金：19只

基金经理：11人

86-21-38555555

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开放式：

000065 国海焦点驱动

000203 国富日日A

000204 国富日日B

000351 国富岁岁恒丰A

000352 国富岁岁恒丰C

450001 国富收益

450002 国富弹性

450003 国富潜力

450004 国富价值

450005 国富债A

450006 国富债C

450007 国富成长

450008 国富300

450009 国富中小盘

450010 国富策略

450011 国富精选

450018 国富恒久债A

450019 国富恒久债C

457001 国富亚洲

封闭式：

G-广发基金

旗下基金：63只

基金经理：23人

86-20-83936666;95105828

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重仓股票

开放式：

000037 广发7天A

000038 广发7天B

000117 广发轮动

000118 广发聚鑫A

000119 广发聚鑫C

000167 广发聚优

000179 广发美国房地产（人民币）

000180 广发美国房地产(美元)

000214 广发成长优选

000215 广发趋势

000267 广发集利债券A

000268 广发集利债券C

000274 广发亚太债（人民币）

000275 广发亚太债（美元）

000348 广发金融债A

000349 广发金融债C

000369 广发全球医保(人民币)

000370 广发全球医保(美元)

000389 广发天天红

000473 广发集鑫债券A

000474 广发集鑫债券C

162714 广发100

162715 广发聚源

162716 广发聚源C

270001 广发聚富

270002 广发稳健

270004 广发货币A

270005 广发聚丰

270006 广发优选

270007 广发大盘

270008 广发核心

270009 广发强债

270010 广发300

270014 广发货币B

270021 广发聚瑞

270022 广发内需

270023 广发亚太

270024 广发聚祥

270025 广发行业

270026 中小300联接

270027 广发标普

270028 广发制造

270029 广发聚财A

270030 广发聚财B

270041 广发消费品

270042 广发纳斯达克100

270043 广发理财年年红

270044 广发双债A

270045 广发双债C

270046 广发30天A

270047 广发30天B

270048 广发纯债A

270049 广发纯债C

270050 广发新经济

519858 广发宝A

519859 广发宝B

封闭式：

150083 广发100A

150084 广发100B

159907 中小300

162703 广发小盘

162711 广发500L

162712 广发聚利

510510 广发中证500ETF

G-国投瑞银基金

旗下基金：33只

基金经理：15人

86-755-83575999;86-755-83575992

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重仓股票

开放式：

000069 国投中高A

000070 国投中高C

000165 国投策略精选

000237 国投一年定开A

000238 国投一年定开C

121001 国投融华

121002 国投景气

121003 国投核心

121005 国投创新

121006 国投稳健

121007 瑞福优先

121008 国投成长

121009 国投稳定

121010 国投瑞源

121011 国投瑞银货币A

121012 国投强债A

121013 国投纯债A

121099 瑞福分级

128011 国投瑞银货币B

128012 国投强债B

128013 国投纯债B

128112 国投强债C

161207 瑞和300

161210 国投新兴

161211 国投金融联接

封闭式：

150001 瑞福进取

150008 瑞和小康

150009 瑞和远见

159933 金地ETF

161213 国投消费

161216 双债A

161217 国投资源

161219 国投产业

H-汇丰晋信基金

旗下基金：14只

基金经理：11人

86-21-20376868;86-21-20376888;86-21-20376952

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重仓股票

开放式：

540001 汇丰2016

540002 汇丰龙腾

540003 汇丰策略

540004 汇丰晋信2026

540005 汇丰晋信增利A

540006 汇丰大盘

540007 汇丰中小盘

540008 汇丰低碳

540009 汇丰消费

540010 汇丰科技

540011 汇丰货币A

540012 汇丰恒生

541005 汇丰晋信增利C

541011 汇丰货币B

封闭式：

H-华泰柏瑞基金

旗下基金：22只

基金经理：14人

400-888-0001;86-21-38601777

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开放式：

000172 华泰量指增强

000186 华泰柏瑞季季红

000187 华泰柏瑞丰盛A

000188 华泰柏瑞丰盛C

460001 华泰盛世

460002 华泰成长

460003 华泰增利B

460005 华泰价值

460006 华泰货币A

460007 华泰行业

460008 华泰稳健A

460009 华泰量化

460010 华泰亚洲

460106 华泰货币B

460108 华泰稳健C

460220 中小ETF联接

460300 华泰300ETF联接

519519 华泰增利A

封闭式：

164606 信用增利

510220 中小ETF

510300 华泰柏瑞300ETF

510880 红利ETF

H-华商基金

旗下基金：22只

基金经理：12人

400-700-8880;86-86-10-58573600

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开放式：

000279 华商红利

000390 华商优势行业

166301 华商500

630001 华商领先企业

630002 华商盛世成长

630003 华商强债A

630005 华商动态

630006 华商产业

630007 华商稳健A

630008 华商策略

630009 华商稳定A

630010 华商价值

630011 华商主题

630012 华商现金增利A

630015 华商大盘量化

630016 华商价值共享

630103 华商强债B

630107 华商稳健B

630109 华商稳定C

630112 华商现金增利B

封闭式：

150110 华商500A

150111 华商500B

H-华宝兴业基金

旗下基金：28只

基金经理：21人

86-21-38505888

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开放式：

000124 华宝服务

162411 华宝油气

240001 宝康消费

240002 宝康配置

240003 宝康债券

240004 华宝动力

240005 华宝策略

240006 华宝兴业现金宝A

240007 华宝现金宝B

240008 华宝收益

240009 华宝先进

240010 华宝精选

240011 华宝大盘

240012 华宝强债A

240013 华宝强债B

240014 华宝中证100

240016 上证180ETF联接

240017 华宝新兴

240018 华宝可转债

240019 成长ETF联接

240020 华宝医药

240021 华宝短融50

240022 华宝资源

241001 华宝海外中国

241002 华宝动量

封闭式：

510030 上证180价值ETF

510280 成长ETF

511990 华宝添益

H-华富基金

旗下基金：14只

基金经理：8人

86-21-68886996

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重仓股票

开放式：

000028 华富保本

000398 华富恒鑫A

000399 华富恒鑫C

410001 华富优选

410002 华富货币

410003 华富成长

410004 华富增强债券A

410005 华富增强债券B

410006 华富策略精选

410007 华富价值

410008 华富中证100

410009 华富量子

410010 华富中小板

封闭式：

164105 华富强债

H-海富通基金

旗下基金：33只

基金经理：13人

86-21-38650999

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重仓股票

开放式：

519003 海富收益

519005 海富股票

519007 海富回报

519011 海富精选

519013 海富优势

519015 海富通贰号

519023 海富债券C

519024 海富债券A

519025 海富通领先

519026 海富通中小盘

519027 上证周期ETF联接

519030 海富稳固

519032 非周ETF联接

519033 海富国策

519034 海富低碳

519050 海富通养老

519051 海富通一年定开

519052 海富通双利A

519053 海富通双利B

519055 海富通双利分级债券

519056 海富通内需

519505 海富通货币A

519506 海富通货币B

519528 海富通现金A

519529 海富通现金B

519601 海富通海外

519602 海富通大中华

封闭式：

150044 增利A

150045 增利B

162307 海富100

162308 海富增利

510110 周期ETF

510120 非周ETF

H-华安基金

旗下基金：65只

基金经理：20人

86-21-38969999;40088-50099

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开放式：

000072 华安保本

000149 华安双债A

000150 华安双债C

000216 华安黄金易ETF联接A

000217 华安黄金易ETF联接C

000227 华安年年红

000294 华安生态

000312 华安沪深300A

000313 华安沪深300C

040001 华安创新

040002 华安A股

040003 华安富利A

040004 华安宝利

040005 华安宏利

040007 华安成长

040008 华安优选

040009 华安收益A

040010 华安收益B

040011 华安核心

040012 华安强债A

040013 华安强债B

040015 华安动态

040016 华安行业轮动股票

040018 华安香港

040019 华安稳固

040020 华安升级

040021 华安大中华

040022 华安可转债A

040023 华安可转债B

040025 华安科技

040026 华安信用

040028 华安月月鑫A

040029 华安月月鑫B

040030 华安季季鑫A

040031 华安季季鑫B

040033 华安双月鑫A

040034 华安双月鑫B

040035 华安逆向

040036 华安安心债A

040037 华安安心债B

040038 华安日日鑫A

040039 华安日日鑫B

040040 华安纯债A

040041 华安纯债C

040042 华安7日鑫A

040043 华安7日鑫B

040045 华安信用增强

040046 华安纳指100人民币

040047 华安纳指100美元现钞

040048 华安纳指100美元现汇

040180 180ETF联接

040190 龙头ETF联接

041003 华安富利B

160416 华安石油

160417 华安300

519002 安信消费

封闭式：

150104 华安300A

150105 华安300B

160415 华安S300

500009 基金安顺

510180 180ETF

510190 龙头ETF

512110 中证地产

512120 中证医药

518880 黄金ETF

H-汇添富基金

旗下基金：64只

基金经理：19人

86-21-28932888

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开放式：

000083 汇添富消费

000122 汇添富实债A

000123 汇添富实债C

000173 汇添富美丽

000174 汇添富高息债A

000175 汇添富高息债C

000221 汇添富年年利A

000222 汇添富年年利C

000330 汇添富现金宝

000366 汇添富新收益

000368 汇添富沪深300

000395 汇添富安心A

000396 汇添富安心C

000397 汇添富全额宝

000406 汇添富双利A

000407 汇添富双利C

164701 添富贵金

164702 添富季红

164703 添富互利

164704 互利债A

470006 添富医药

470007 添富上证

470008 添富策略

470009 添富活力

470010 添富多元债A

470011 添富多元债C

470014 添富理财14天债A

470018 汇添富保本

470021 汇添富21天A

470028 添富责任

470030 添富理财A

470058 添富可转债A

470059 添富可转债C

470060 添富理财60天债A

470068 深证300ETF联接

470078 添富增收C

470088 添富信用债A

470089 添富信用债C

470098 添富逆向

470888 添富亚澳

471007 汇添富7天A

471014 添富理财14天债B

471021 汇添富21天B

471028 添富理财28天A

471030 添富理财B

471060 添富理财60天债B

472007 汇添富7天B

472028 添富理财28天B

519008 添富优势

519018 添富均衡

519066 添富蓝筹

519068 添富焦点

519069 添富价值精选

519078 添富增收A

519517 添富货币B

519518 添富货币A

519888 添富快线A

519889 添富快B

封闭式：

150142 互利债B

159912 深300ETF

159928 汇添富消费ETF

159929 中证医药ETF

159930 能源ETF

159931 汇添富金融ETF

H-华夏基金

旗下基金：60只

基金经理：36人

400-8186666;86-10-88066688

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重仓股票

开放式：

000001 华夏成长

000011 华夏大盘

000014 华夏一年定期

000015 华夏纯债A

000016 华夏纯债C

000021 华夏优势

000031 华夏复兴

000041 华夏全球

000047 华夏双债A

000048 华夏双债C

000051 华夏沪深300

000061 华夏盛世

000071 恒生ETF联接

000075 恒生ETF联接(美元现汇)

000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞)

000121 华夏永福

000343 华夏财富宝

000353 华夏现金E

001001 华夏债券A/B

001003 华夏债券C

001011 华夏希望A

001013 华夏希望C

001021 亚债中国A

001023 亚债中国C

001031 华夏安康债A

001033 华夏安康债C

001057 华夏理财30天A

001058 华夏理财30天B

001061 华夏海外债A(人民币)

001063 华夏海外债C(RMB)

001065 华夏海外债A(美元现汇)

001066 华夏海外债A(美元现钞)

001077 华夏21天A

001078 华夏21天B

002001 华夏回报

002011 华夏红利

002021 华夏回报二

002031 华夏策略

003003 华夏现金A

288001 华夏经典

288002 华夏收入

288101 华夏货币A

288102 中信双利

288201 华夏货币B

519029 华夏稳增

519800 华夏保证金A

519801 华夏保证金B

519908 华夏兴华

封闭式：

159902 华夏中小板

159920 恒生ETF

160311 华夏蓝筹

160314 华夏行业

500018 基金兴和

510050 50ETF

510330 华夏300

510610 能源行业

510620 材料行业

510630 消费行业

510650 金融行业

510660 医药行业

J-建信基金

旗下基金：52只

基金经理：21人

86-10-66228000;400-81-95533;86-10-66228888

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重仓股票

开放式：

000056 建信消费

000105 建信安心A

000106 建信安心C

000207 建信双债增强A

000208 建信双债增强C

000270 建信安心保本

000308 建信创新中国

000346 建信安心两年A

000347 建信安心两年C

000435 建信稳定添利

165310 建信双利

165312 建信50

530001 建信价值

530002 建信货币

530003 建信成长

530005 建信优化

530006 建信精选

530008 建信增利

530009 建信收益A

530010 建信责任

530011 建信内生

530012 建信保本

530014 建信双周理财A类

530015 深F60联接

530016 建信恒稳

530017 建信双息

530018 建信深证100

530019 建信社会责任

530020 建信转债A

530021 建信纯债A

530028 建信月盈A

530029 建信双月A

530030 建信周盈A

531009 建信收益C

531014 建信双周安心债B类

531020 建信转债C

531021 建信纯债C

531028 建信月盈B

531029 建信双月B

531030 建信周盈B

539001 建信全球

539002 建信新兴

539003 建信全球资源

封闭式：

150036 建信稳健

150037 建信进取

150123 建信50A

150124 建信50B

159916 深F60

165309 建信300

165311 建信信用

165313 建信优势

510090 责任ETF

J-金鹰基金

旗下基金：25只

基金经理：14人

400-6135-888;86-20-83282855；86-20-83936180

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开放式：

000110 金鹰元安保本

162102 金鹰中小盘

162105 金鹰回报

162106 回报A

162107 金鹰500

162108 金鹰元盛

162109 元盛A

210001 金鹰优选

210002 金鹰红利

210003 金鹰优势

210004 金鹰稳健

210005 金鹰主题

210006 金鹰保本

210007 金鹰中证

210008 金鹰策略

210009 金鹰核心

210010 金鹰信用债A

210011 金鹰信用债C

210012 金鹰货币A

210013 金鹰货币B

210014 金鹰元丰

封闭式：

150078 回报B

150088 金鹰500A

150089 金鹰500B

150132 元盛B

J-景顺长城基金

旗下基金：36只

基金经理：14人

86-755-82370388;4008888606

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重仓股票

开放式：

000020 景顺品质

000181 景顺金利A

000182 景顺金利C

000242 景顺精选

000252 景顺景兴纯债A

000253 景顺景兴纯债C

000311 景顺沪深300

000380 景顺景益A

000381 景顺景益B

000385 景顺景颐A

000386 景顺景颐C

000411 景顺优质成长

000418 景顺成长之星

260101 景顺股票

260102 景顺货币A

260103 景顺平衡

260104 景顺增长

260108 景顺成长

260109 景内需贰

260110 景顺蓝筹

260111 景顺治理

260112 景顺能源

260115 景顺中小盘

260116 景顺核心

260117 景顺支柱产业

260202 景顺货币B

261001 景顺稳债A

261002 景顺优信A

261101 景顺稳债C

261102 景顺优信C

262001 景顺大中华

263001 景顺180ETF联接

封闭式：

159924 300等权

162605 景顺鼎益

162607 景顺资源

510420 景顺180ETF

J-交银施罗德基金

旗下基金：42只

基金经理：19人

86-21-61055050

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开放式：

519588 交银货币A

519589 交银货币B

519680 交银增利A/B

519682 交银增利C

519683 交银双利A

519684 交银双利B

519685 交银双利C

519686 交银治理

519688 交银精选

519690 交银稳健

519692 交银成长

519694 交银蓝筹

519696 交银环球

519697 交银优势

519698 交银先锋

519700 交银主题

519702 交银趋势

519704 交银制造

519706 深价值联接

519709 交银全球

519710 交银荣安保本

519712 交银阿尔法

519714 交银等认

519716 交银21天A

519717 交银21天B

519718 交银纯债A

519719 交银纯债B

519720 交银纯债C

519721 交银60天A

519722 交银60天B

519723 交银双轮A

519724 交银双轮B

519725 交银双轮C

519726 交银荣祥保本

519727 交银成长30股票

519729 交银荣泰

519730 交银月月丰A

519731 交银月月丰C

519732 交银双息

封闭式：

159913 深价值

164902 交银添利

510010 治理ETF

J-金元惠理基金

旗下基金：7只

基金经理：6人

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开放式：

封闭式：

J-金元惠理基金

旗下基金：9只

基金经理：5人

86-21-68881801

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重仓股票

开放式：

620001 宝石动力

620002 金元成长动力

620003 金元丰利

620004 金元价值

620005 金元核心

620006 金元消费

620007 金元保本

620008 金元新经济

620009 金元惠利

封闭式：

J-嘉实基金

旗下基金：72只

基金经理：27人

86-10-65215588

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开放式：

000005 嘉实增强信用

000008 嘉实中证500ETF联接

000043 嘉实美股

000044 嘉实美股(美元现汇)

000082 嘉实研究阿尔法股票

000087 金边中债ETF联接A

000088 金边中债ETF联接C

000113 嘉实如意宝A

000114 嘉实如意宝B

000115 嘉实如意宝C

000116 嘉实丰益纯债

000177 嘉实丰益债券

000183 嘉实丰益策略

000340 嘉实新兴市场

000341 嘉实新兴市场A

000342 嘉实新兴市场B

000414 嘉实绝对收益

000464 嘉实活期宝

000486 嘉实1个月E

070001 嘉实成长

070002 嘉实增长

070003 嘉实稳健

070005 嘉实债券

070006 嘉实服务

070008 嘉实货币A

070009 嘉实短债

070010 嘉实主题

070011 嘉实策略

070012 嘉实海外

070013 嘉实精选

070015 嘉实多元A

070016 嘉实多元B

070017 嘉实量化

070018 嘉实回报

070019 嘉实价值

070020 嘉实稳固

070021 嘉实新动力

070022 嘉实领先

070023 深F120联接

070025 嘉实信用A

070026 嘉实信用C

070027 嘉实周期

070028 嘉实安心A

070029 嘉实安心B

070030 中创400联接

070031 嘉实全球

070032 嘉实优化

070033 嘉实定期开放债

070035 嘉实理财7天债A

070036 嘉实理财7天债B

070037 嘉实纯债A

070038 嘉实纯债C

070088 嘉实货币B

070099 嘉实优质

160717 恒生H股

160718 嘉实多利

160719 嘉实黄金

160721 中期企债C

519808 嘉实宝A

519809 嘉实宝B

封闭式：

150032 多利优先

150033 多利进取

159910 深F120

159918 中创400

159919 嘉实300ETF

159922 500ETF

159926 嘉实国债ETF

160706 嘉实300

160716 嘉实50

160720 中期企债

184721 基金丰和

500002 基金泰和

M-民生加银基金

旗下基金：29只

基金经理：7人

86-755-23999888;86-10-88566528

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开放式：

000067 民生转债A

000068 民生转债C

000089 民生月度债A

000090 民生月度债B

000136 民生策略

000137 民生岁岁A

000138 民生岁岁C

000371 民生现金宝

000408 民生城镇化

166903 民生增利C

166904 民生添利A

166905 民生添利C

690001 民生蓝筹

690002 民生强债A

690003 民生精选

690004 民生稳健

690005 民生内需

690006 民生信用A

690007 民生景气

690008 民生内地

690009 民生红利

690010 民生货币A

690011 民生成长

690012 民生家盈A

690202 民生强债C

690206 民生信用C

690210 民生货币B

690212 民生家盈B

封闭式：

166902 民生增利A

M-摩根士丹利华鑫基金

旗下基金：17只

基金经理：9人

86-755-88318883;86-755-88318702

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开放式：

000024 大摩双利A

000025 大摩双利C

000064 大摩18个月

000309 大摩品质生活

163303 大摩货币

233001 大摩基础

233005 大摩强债

233006 大摩领先

233007 大摩卓越成长

233008 大摩消费

233009 大摩多因子

233010 大摩深证300

233011 大摩主题

233012 大摩多元债A

233013 大摩多元债C

233015 大摩量化配置

封闭式：

163302 大摩资源

N-纽银西部基金

旗下基金：6只

基金经理：4人

86-21-38572888

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开放式：

671010 纽银策略

673010 纽银新动向

675011 纽银稳债A

675013 纽银稳债C

675021 纽银增利A

675023 纽银增利C

封闭式：

N-农银汇理基金

旗下基金：26只

基金经理：13人

86-21-61095588

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开放式：

000039 农银低估值

000127 农银行业领先

000259 农银区间收益

000322 农银14天A

000323 农银14天B

000336 农银精选灵配

660001 农银成长

660002 农银增利A

660003 农银双利

660004 农银价值

660005 农银中小盘

660006 农银大盘

660007 农银货币A

660008 农银沪深300

660009 农理增强A

660010 农银精选

660011 农银中证500

660012 农银消费

660013 农银信用债

660014 农银深证100

660015 农银行业轮动

660016 农银7天A

660102 农银增利C

660107 农银货币B

660109 农理增强C

660116 农银7天B

封闭式：

N-诺安基金

旗下基金：34只

基金经理：14人

86-755-83026688

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开放式：

000066 诺安鸿鑫保本

000151 诺安信债

000201 诺安泰鑫

000235 诺安稳固

163208 诺安油气

163209 诺安中创

163210 诺安纯债A

163211 诺安纯债C

320001 诺安平衡

320002 诺安货币A

320003 诺安股票

320004 诺安优化债券

320005 诺安价值

320006 诺安灵活

320007 诺安成长

320008 诺安增利债券A

320009 诺安增利债券B

320010 诺安中证100

320011 诺安中小盘

320012 诺安主题

320013 诺安黄金

320014 新兴产业ETF联接

320015 诺安保本

320016 诺安策略

320017 诺安收益

320018 诺安新动力

320019 诺安货币B

320020 诺安汇鑫保本

320021 诺安双利债

320022 诺安ETF联接

封闭式：

150073 诺安稳健

150075 诺安进取

159921 中小等权

510260 新兴ETF

N-南方基金

旗下基金：61只

基金经理：22人

86-755-82763888

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开放式：

000022 南方中票A

000023 南方中票C

000086 南方稳利

000355 南方丰元A

000356 南方丰元C

000452 南方医保

160121 南方金砖

160124 南方50债C

160125 南方中国

160127 南方消费

202001 南方稳健

202002 南稳贰号

202003 南方绩优

202005 南方成份

202007 南方隆元

202009 南方盛元

202011 南方价值

202015 南方300联接

202017 南方深成

202019 南方策略

202021 南方小康

202023 南方成长

202025 380ETF联接

202027 南方金粮油

202101 南方宝元

202102 南方多利C

202103 南方多利A

202105 南方广利A

202106 南方广利B

202107 南方广利C

202108 南方润元A

202109 南方润元B

202110 南方润元C

202202 南方避险

202211 南方恒元

202212 南方保本

202213 南方安心保本

202301 南方现金A

202302 南方现金B

202303 南方理财14天A

202304 南方理财14天B

202305 南方理财60天A

202306 南方理财60天B

202307 南方理财30天A

202308 南方理财30天B

202801 南方全球

封闭式：

150049 消费收益

150050 消费进取

159903 深成ETF

159925 南方300

160105 南方积配

160106 南方高增

160119 南方500

160123 南方50债A

160128 南方金利A

160129 南方金利C

160130 南方永利

184698 基金天元

510160 小康ETF

510290 380ETF

510500 南方中证500ETF

N-诺德基金

旗下基金：13只

基金经理：7人

86-21-68879999

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重仓股票

开放式：

165705 诺德双翼

165706 双翼A

165707 诺德S300

570001 诺德价值

570005 诺德成长

570006 诺德中小盘

570007 诺德优选

570008 诺德周期

571002 诺德灵活

573003 诺德强债

封闭式：

150068 双翼B

150092 诺德300A

150093 诺德300B

P-浦银安盛基金

旗下基金：20只

基金经理：6人

86-21-23212888;400-8828-999;86-21-33079999

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开放式：

166401 浦银增利

519110 浦银价值

519111 浦银收益A

519112 浦银收益C

519113 浦银生活

519115 浦银红利

519116 浦银沪深300

519117 浦银中证400

519118 浦银幸福A

519119 浦银幸福B

519120 浦银新兴产业

519121 浦银6个月A

519122 浦银6个月C

519123 浦银添A

519124 浦银添C

519125 浦银消费升级

519509 浦银货币A

519510 浦银货币B

封闭式：

150062 浦银增A

150063 浦银增B

P-平安大华基金

旗下基金：7只

基金经理：3人

86-755-22623179;400-800-4800;0755-22625535

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开放式：

000379 平安日增利

700001 平安先锋

700002 平安深证300

700003 平安策略

700004 平安保本

700005 平安添利债A

700006 平安添利债C

封闭式：

P-鹏华基金

旗下基金：59只

基金经理：22人

86-755-82021222;86-755-82021102;86-755-82021233

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开放式：

000007 鹏华国企债

000053 鹏华实业债

000054 鹏华双债增利

000143 鹏华双债加利

000289 鹏华丰泰

000290 鹏华全球

000291 鹏华丰信

000292 丰信A

000293 丰信B

000295 鹏华丰实A

000296 鹏华丰实B

000338 鹏华双债保利债券

000345 鹏华丰融

000431 鹏华品牌

160602 普天债券A

160603 普天收益

160605 鹏华中国50

160606 鹏华货币A

160608 普天债券B

160609 鹏华货币B

160612 鹏华丰收

160618 鹏华丰泽

160619 丰泽A

160620 中证资源

160622 鹏华丰利

160623 丰利债A

206001 鹏华成长

206002 鹏华精选

206003 鹏华信用增利A

206004 鹏华信用增利B

206005 民企ETF联接

206006 鹏华环球

206007 鹏华消费

206008 鹏华丰盛

206009 鹏华产业

206010 民营ETF联接

206011 鹏华房地产

206012 鹏华价值精选

206013 鹏华保本

206015 鹏华纯债

206016 鹏华理财21天A

206017 鹏华理财21天B

206018 鹏华产业债

封闭式：

150061 丰泽B

150100 资源A

150101 资源B

150129 丰利债B

159911 民营ETF

159927 A300ETF

160607 鹏华价值

160610 鹏华动力

160611 鹏华治理

160613 鹏华创新

160615 鹏华300

160616 鹏华500

160617 鹏华丰润

160621 中小企债

184693 基金普丰

510070 民企ETF

R-融通基金

旗下基金：30只

基金经理：15人

86-755-26948666;86-755-26948070

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开放式：

000142 融通通泰保本

161601 新蓝筹

161603 融通债券A

161604 融通深证100

161605 融通蓝筹

161606 融通行业

161608 融通易支付A

161609 融通动力

161611 融通内需

161612 融通深成指

161613 融通创业板

161615 融通易支付B

161616 融通医疗

161618 融通岁岁添利A

161619 融通岁岁添利B

161620 融通丰利

161622 融通七天A

161623 融通七天B

161624 融通标普A

161625 融通标普C

161626 融通通福

161627 通福A

161653 融通债券B

161693 融通债券C

封闭式：

000278 融通通泽

000315 融通通祥

161607 融通巨潮

161610 融通领先

161614 融通添利

500038 基金通乾

S-申万菱信基金

旗下基金：21只

基金经理：10人

86-21-23261188

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开放式：

163109 申万深成

163111 申万中小

163112 申万债券

310308 盛利精选

310318 申万沪深300增强

310328 新动力

310338 收益宝A

310339 收益宝B

310358 新经济

310368 申巴优势

310378 申万添益宝A

310379 申万添益宝B

310388 申万消费

310398 申万沪深300

310508 申万稳债

310518 申万可转债

封闭式：

150022 申万收益

150023 申万进取

150085 申万中小板A

150086 申万中小板B

163110 申万量化

S-上投摩根基金

旗下基金：36只

基金经理：17人

86-21-38794888，4008894888

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开放式：

000073 上投成长

000125 上投天颐

000256 上投红利

000257 上投岁岁盈A

000258 上投岁岁盈C

000328 上投转型动力

000377 上投双债增利A

000378 上投双债增利C

370010 上投货币A

370011 上投货币B

370021 上投分红A

370022 上投分红B

370023 上投消费

370024 上投优选

370025 上投添利A

370026 上投添利C

370027 上投智选

371020 上投债券A

371120 上投债券B

372010 上投强化A

372110 上投强化B

373010 上投双息

373020 上投双核

375010 上投优势

376510 上投大盘

377010 上投α

377016 上投亚太

377020 上投内需

377150 上投品质

377240 上投新兴

377530 上投行业

378006 上投全球

378010 上投先锋

378546 上投天然

379010 上投中小盘

封闭式：

510450 180高ETF

T-天弘基金

旗下基金：24只

基金经理：6人

86-22-83310208

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重仓股票

开放式：

000198 天弘增利宝

000244 天弘稳利A

000245 天弘稳利B

000306 天弘弘利

164206 天弘添利

164207 添利A

164208 天弘丰利

164209 丰利A

164210 天弘同利

164211 同利A

420001 天弘精选

420002 天弘债A

420003 天弘成长

420005 天弘策略

420006 天弘现金A

420008 天弘发起A

420009 天弘养老

420102 天弘债B

420106 天弘现金B

420108 天弘发起B

封闭式：

150027 添利B

150046 丰利B

150147 同利B

164205 天弘深成

T-泰达宏利基金

旗下基金：29只

基金经理：13人

86-10-66577605;86-10-66577777;86-10-66577676

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重仓股票

开放式：

000026 泰达信用合利A

000027 泰达信用合利B

000169 泰达高票息A

000170 泰达高票息B

000387 泰达瑞利A

000388 泰达瑞利B

162201 泰达成长

162202 泰达周期

162203 泰达稳定

162204 泰达精选

162205 泰达预算

162206 泰达货币

162208 泰达首选

162209 泰达市值

162210 集利债券A

162211 泰达品质

162212 泰达红利

162213 泰达大盘

162214 泰达中小盘

162215 泰达聚利

162216 泰达500

162299 集利债券C

229001 泰达全球

229002 泰达逆向

封闭式：

150034 聚利A

150035 聚利B

150053 泰达稳健

150054 泰达进取

162207 泰达效率

T-泰信基金

旗下基金：19只

基金经理：10人

86-21-20899188

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开放式：

000212 泰信鑫益定期开放债券A

000213 泰信鑫益定期开放债券C

162907 泰信400

290001 泰信天天

290002 泰信先行

290003 泰信双息

290004 泰信优质

290005 泰信优势

290006 泰信蓝筹

290007 泰信强债A

290008 泰信发展

290009 泰信周期债

290010 泰信中证200

290011 泰信中小盘

290012 泰信保本

290014 泰信现代

291007 泰信强债C

封闭式：

150094 泰信400A

150095 泰信400B

T-天治基金

旗下基金：11只

基金经理：8人

86-21-60371155;400-098-4800;86-21-60374800

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开放式：

000080 天治可转债A

000081 天治可转债C

350001 天治财富

350002 天治品质

350004 天治货币

350005 天治创新

350006 天治双盈

350007 天治趋势

350008 天治成长

350009 天治稳债

封闭式：

163503 天治核心

W-万家基金

旗下基金：26只

基金经理：10人

86-21-38619999;86-21-38619810

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开放式：

519192 万家市政

519501 万家货币R

519507 万家货币B

519508 万家货币A

519511 万家14天

封闭式：

X-信诚基金

旗下基金：50只

基金经理：17人

86-21-68649788

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重仓股票

开放式：

000091 新双盈

000092 新双盈A

000093 新双盈B

000209 信诚新兴

000260 信诚季季定期

000360 年年有余A

000361 年年有余B

000405 信诚月月定期

165510 信诚四国

165511 信诚500

165513 信诚商品

165515 信诚300

165517 信诚双盈

165518 双盈A

165519 信诚医药

165520 信诚有色

165521 信诚金融

550001 信诚四季

550002 信诚精萃

550003 信诚蓝筹

550004 信诚三得益A

550005 信诚三得益B

550006 信诚优债A

550007 信诚优债B

550008 信诚优胜

550009 信诚中小盘

550010 信诚货币A

550011 信诚货币B

550012 信诚7日A

550013 信诚7日B

550015 季季添金

550016 岁岁添金

550017 信诚添金

550018 信诚纯债A

550019 信诚纯债B

封闭式：

150028 信诚500A

150029 信诚500B

150051 信诚300A

150052 信诚300B

150081 双盈B

150148 信诚医药A类

150149 信诚医药B类

150150 有色A

150151 有色B

150157 信诚金融A

150158 信诚金融B

165508 信诚深度

165509 信诚增强

165512 信诚机遇

165516 信诚周期

X-信达澳银基金

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166105 信达增利

166106 信达利A

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610002 澳银精华

610003 信达稳定债券A

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610007 信达消费

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封闭式：

150082 信达利B

X-兴业全球基金

旗下基金：15只

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86-21-20398888;86-21-20398927;86-21-20398706

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340006 兴全全球

340007 兴全社会

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150016 合润A

150017 合润B

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163407 兴全300

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163412 兴全轻资

163415 兴全模式

X-新华基金

旗下基金：20只

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000434 新华壹诺宝

164302 新华惠鑫

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519087 新华分红

519089 新华成长

519091 新华资源

519093 新华企业

519095 新华轮换

519097 新华中小市值

519099 新华灵活

519150 新华优选

519152 新华纯债A

519153 新华纯债C

519156 新华行业配置

519158 新华趋势

519160 新华安享惠金A

519161 新华安享惠金C

519162 新华信用增益A

519163 新华信用增益C

封闭式：

150161 惠鑫B

Y-银河基金

旗下基金：29只

基金经理：14人

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150005 银富货币A

150015 银富货币B

150103 银河银泰

151001 银河稳健

151002 银河收益

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519657 银河灵活C

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519667 银信添利A

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519679 银河主题

封闭式：

150079 通利债B

150121 银河优先

150122 银河进取

500058 基金银丰

Y-银华基金

旗下基金：55只

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000062 银华30/70

000194 银华四季红

000286 银华季季红

000287 银华永利A

000288 银华永利C

161812 银华100

161815 银华通胀

161816 银华90

161818 银华消费

161819 银华资源

161822 银华50C

161823 永兴纯债

161824 永兴A

161825 银华800

161826 银华转债

180001 银华优势

180002 银华保本

180003 银华88

180008 银华货币A

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180010 银华优质

180012 银华富裕

180013 银华领先

180015 银华收益

180018 银华和谐

180020 银华成长

180025 银华双利A

180026 银华双利C

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180029 银华永泰A

180030 银华永泰C

180031 银华中小盘

180033 50等权联接

183001 银华全球

519001 银华优选

封闭式：

150018 银华稳进

150019 银华锐进

150030 银华金利

150031 银华鑫利

150047 银华瑞吉

150048 银华瑞祥

150059 银华金瑞

150060 银华鑫瑞

150116 永兴B

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150139 银华800B

150143 转债A类

150144 转债B类

161810 银华内需

161811 银华300

161813 银华信用

161820 银华纯债

161821 银华50A

510430 50等权

511880 银华日利

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000112 易方达纯债C

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000148 易方达高等级C

000171 易方达裕丰

000205 易方达投债A

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000359 易方达易理财

000404 易方达新兴成长

000428 易方达聚盈

000429 聚盈A

000430 聚盈B

000436 易方达裕惠

110001 易基平稳

110002 易基策略

110003 易基50

110005 易基积极

110006 易基货币A

110007 易稳健收益A

110008 易稳健收益B

110009 易基价值

110010 易基成长

110011 易方达中小盘

110012 易方达科汇

110013 易方达科翔

110015 易行业领先

110016 易基货币B

110017 易增强回报A

110018 易增强回报B

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110020 易基沪深300

110021 易基中盘联接

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110023 易基医疗

110025 易基资源

110026 创业板ETF联接

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110028 安心回报B

110029 易基科讯

110030 易基量化

110031 H股ETF联接(人民币)

110032 H股ETF联接(美元现汇)

110033 H股ETF联接(美元现钞)

110035 易基双债A

110036 易基双债C

110037 易基纯债A

110038 易基纯债C

110050 易方达月月利A

110051 易方达月月利B

110052 易方达双月利A

110053 易方达双月利B

112002 易策二号

118001 易基亚洲

118002 易基全球

159001 保证金

159002 易方达保证金B

161116 易基黄金

161117 易基永旭

161118 易基中小

封闭式：

150106 易基稳健

150107 易基进取

159901 深100ETF

159915 创业板

159934 易方达黄金ETF

161115 易基岁丰

161119 易基综债

161120 易基C类

500056 基金科瑞

510130 中盘ETF

510310 HS300ETF

510900 H股ETF

512010 易方达医药ETF

Y-益民基金

旗下基金：6只

基金经理：8人

86-10-63105556

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560003 益民创新

560005 益民多利

560006 益民核心

封闭式：

Z-中银基金

旗下基金：45只

基金经理：16人

86-21-38834999

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000049 中银标普全球

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000133 中银21天B

000190 中银保本二

000305 中银中高

000372 中银惠利纯债

163802 中银货币A

163803 中银增长

163804 中银收益

163805 中银策略

163806 中银增利

163807 中银优选

163808 中银100

163809 中银蓝筹

163810 中银价值

163811 中银双利A

163812 中银双利B

163813 中银全球

163816 中银转债A

163817 中银转债B

163818 中银中小盘

163820 中银货币B

163822 中银主题

163823 中银保本

163825 中银互利

163826 中银互A

380001 中银理财14天债A

380002 中银理财14天债B

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380005 中银纯债A

380006 中银纯债C

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380008 中银7天B

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380010 中银30天A

380011 中银30天B

封闭式：

150156 中银互B

163801 中银中国

163819 中银信用

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163824 中银盛利

510270 国企ETF

Z-浙商基金

旗下基金：7只

基金经理：6人

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166802 浙商300

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150076 浙商稳健

150077 浙商进取

Z-中欧基金

旗下基金：28只

基金经理：9人

86-21-68609600;86-21-68609700;400-700-9700

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166002 中欧蓝筹

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166013 信用A

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166017 纯债A

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166020 中欧成长优选

166021 中欧添利

166022 中欧添利A

封闭式：

150039 鼎利A

150040 鼎利B

150071 盛世A

150072 盛世B

150087 信用B

150119 纯债B

150159 中欧添利B

166001 中欧趋势

166006 中欧小盘

166007 中欧300

166008 中欧强债

166009 中欧动力

Z-中海基金

旗下基金：27只

基金经理：15人

86-21-38429808

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000003 中海可转债A

000004 中海可转债C

000166 中海安鑫

000316 中海惠利

000317 惠利A

000318 惠利B

163907 惠裕分级

163908 惠裕A

163909 中海惠丰

163910 中海惠丰A

392001 中海货币A

392002 中海货币B

393001 中海保本

395001 中海收益

395011 中海强债A

395012 中海强债C

398001 中海成长

398011 中海分红

398021 中海能源

398031 中海蓝筹

398041 中海量化

398051 中海环保

398061 中海消费

399001 中海上证50

399011 中海上证380

封闭式：

150114 惠裕B

150154 中海惠丰B

Z-招商基金

旗下基金：47只

基金经理：18人

86-755-83196666;86-755-83196351

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000126 招商安润

000314 招商瑞丰

000391 招商标普(人民币)

000392 招商标普(美元)

000393 招商标普(港币)

159003 招商快线

159004 快线B

161714 招商金砖

161715 大宗商品

161716 招商双债

161717 招商双债A

161718 300高贝

217001 招商股票

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217003 招商债券A

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217005 招商先锋

217008 招商安本

217009 招商价值

217010 招商蓝筹

217011 招商安心收益

217012 招商领先

217013 招商精选

217014 招商现金B

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217016 招商深证100

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217024 招商保本

217025 招商7天A

217026 招商7天B

217027 招商央视50

217203 招商债B

封闭式：

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150097 大宗商品B

150127 双增B

150145 高贝塔A

150146 高贝塔B

159909 深TMT

161706 招商成长

161713 招商信用

510150 招商消费ETF

Z-中邮创业基金

旗下基金：11只

基金经理：9人

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